Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR P Cap

Stammdaten

ISIN FR0010636399
Valorennummer 4343166
Bloomberg Global ID BBG000H6C5C9
Fondsname Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR P Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt eine Outperformance des Barclays Capital Global Inflation-Linked Index an. Das Portfolio investiert 50 bis 100% in festverzinsliche Anleihen sowie inflationsindexierte oder nominale Anleihen mit Anlagequalität. Der UCI kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS französischen oder europäischen Rechts gemäss Richtlinie halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 637.86 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 638.18 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 654.36 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 615.14 EUR 02.11.2023
NAV * 637.86 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'037'634
Anteilsklassevermögen *** 55'619'533
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.28% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.01% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.69% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -0.24% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.04% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +5.13% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre -1.26% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -20.12% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -12.58% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% 11.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.34%
Union Institutionnels 6.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 5.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 4.61%
SNCF Reseau 2.45% 3.23%
Japan (Government Of) 0.1% 2.86%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 2.83%
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR 2.42%
Japan Bank for International Cooperation 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2018

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)