ISIN | FR0010636399 |
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Valorennummer | 4343166 |
Bloomberg Global ID | BBG000H6C5C9 |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR P Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt eine Outperformance des Barclays Capital Global Inflation-Linked Index an. Das Portfolio investiert 50 bis 100% in festverzinsliche Anleihen sowie inflationsindexierte oder nominale Anleihen mit Anlagequalität. Der UCI kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS französischen oder europäischen Rechts gemäss Richtlinie halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 632.19 EUR | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 630.02 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 654.36 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 618.17 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 632.19 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'840'548 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'216'975 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.23% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +0.72% |
15.07.2025 - 13.08.2025
15.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +1.34% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | -0.14% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | -2.15% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +1.09% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | -11.03% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | -17.39% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% | 11.12% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.34% | |
Union Institutionnels | 6.12% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 5.76% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 4.61% | |
SNCF Reseau 2.45% | 3.23% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.86% | |
Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 2.83% | |
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR | 2.42% | |
Japan Bank for International Cooperation | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2018 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |