| ISIN | FR0010636399 |
|---|---|
| No. de valeur | 4343166 |
| Bloomberg Global ID | BBG000H6C5C9 |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR P Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du Fonds est de réaliser sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indice de référence : Bloomberg Barclays Capital Global Inflation-Linked (Série L) couvert en Euro. Le Fonds ne promeut pas de caractéristiques environnementale ou sociale au sens de l’article 8(1) du Règlement (UE) 2019/2088 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »), et n’a pas pour objectif l’investissement durable conformément à l'article 9(1) du Règlement SFDR. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 641.03 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 642.41 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 642.41 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 618.17 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 641.03 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 63'690'315 | |
| Actifs de la classe *** | 56'853'035 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.35% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.64% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.13% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.83% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +2.19% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -0.16% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +5.77% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | -0.83% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -16.53% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% | 11.12% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.34% | |
| Union Institutionnels | 6.12% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 5.76% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 4.61% | |
| SNCF Reseau 2.45% | 3.23% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 2.86% | |
| Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 2.83% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR | 2.42% | |
| Japan Bank for International Cooperation | 2.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2018 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |