| ISIN | LU0633820518 |
|---|---|
| Numero di valore | 13016593 |
| Bloomberg Global ID | BBG001VN9NC9 |
| Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Low Duration USD |
| Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Offerente del fondo | Banca del Sempione |
| Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 137.00 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 136.98 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 137.00 USD | 22.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 131.45 USD | 24.01.2025 |
| NAV * | 137.00 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 28'725'580 | |
| Attivo della classe *** | 2'298'800 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.27% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.02% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +0.40% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +0.64% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +1.52% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +4.21% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +9.15% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +13.97% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +13.60% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eni SpA 1.25% | 2.00% | |
|---|---|---|
| Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 1.95% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 1.88% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 1.84% | |
| Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 1.63% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.60% | |
| Portugal (Republic Of) 0% | 1.60% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.60% | |
| Portugal (Republic Of) 0% | 1.59% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |