BASE Investments SICAV - Low Duration USD

Détails

ISIN LU0633820518
No. de valeur 13016593
Bloomberg Global ID BBG001VN9NC9
Nom de fond BASE Investments SICAV - Low Duration USD
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser une performance supérieure à l’indice « JPM CASH EUR 03 MONTHS, » en investissant principalement dans des valeurs mobilières à taux fixe ou variable, de sorte que l’échéance résiduelle moyenne de tous les titres composant le portefeuille ne dépasse pas 12 mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.46 USD 31.10.2024
Prix précédent * 130.49 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 130.69 USD 28.10.2024
Min 52 semaines * 123.68 USD 02.11.2023
NAV * 130.46 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'445'066
Actifs de la classe *** 2'268'279
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.84% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.58% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.36% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.02% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +5.64% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +9.94% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +8.35% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +9.32% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chile (Republic Of) 1.625% 2.61%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% 2.19%
ING Groep N.V. 0.125% 2.18%
JPMorgan Chase & Co. 1.5% 2.18%
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% 2.17%
European Union 0.8% 2.16%
Eni SpA 1.25% 2.14%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.05%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.02%
Asian Infrastructure Investment Bank 3% 1.79%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)