| ISIN | LU0633820518 |
|---|---|
| No. de valeur | 13016593 |
| Bloomberg Global ID | BBG001VN9NC9 |
| Nom de fond | BASE Investments SICAV - Low Duration USD |
| Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
| Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser une performance supérieure à l’indice « JPM CASH EUR 03 MONTHS, » en investissant principalement dans des valeurs mobilières à taux fixe ou variable, de sorte que l’échéance résiduelle moyenne de tous les titres composant le portefeuille ne dépasse pas 12 mois. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 136.20 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 136.18 USD | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 136.22 USD | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 130.82 USD | 13.11.2024 |
| NAV * | 136.20 USD | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 29'494'372 | |
| Actifs de la classe *** | 2'800'609 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.61% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.78% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | +0.25% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +0.89% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +2.04% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +4.09% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +10.06% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +14.41% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +13.09% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eni SpA 1.25% | 2.10% | |
|---|---|---|
| Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.05% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 1.97% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 1.93% | |
| Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 1.71% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.69% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.68% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 1.68% | |
| Portugal (Republic Of) 0% | 1.68% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |