ISIN | LU0633820518 |
---|---|
Valorennummer | 13016593 |
Bloomberg Global ID | BBG001VN9NC9 |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Low Duration USD |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.46 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 130.49 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.69 USD | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 123.68 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 130.46 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'289'757 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'894'911 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.84% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.18% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.36% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.02% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.64% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +9.94% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +8.35% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +9.32% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chile (Republic Of) 1.625% | 2.61% | |
---|---|---|
Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% | 2.19% | |
ING Groep N.V. 0.125% | 2.18% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.5% | 2.18% | |
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% | 2.17% | |
European Union 0.8% | 2.16% | |
Eni SpA 1.25% | 2.14% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.05% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.02% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 3% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.91% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |