BASE Investments SICAV - Low Duration USD

Stammdaten

ISIN LU0633820518
Valorennummer 13016593
Bloomberg Global ID BBG001VN9NC9
Fondsname BASE Investments SICAV - Low Duration USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.38 USD 27.12.2024
Vorheriger Preis * 131.37 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 131.48 USD 11.12.2024
52 Wochen Tief * 125.35 USD 10.01.2024
NAV * 131.38 USD 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'091'050
Anteilsklassevermögen *** 2'025'606
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.58% 29.12.2023
27.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.13% 29.12.2023
27.12.2024
1 Monat +0.24% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate +0.91% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate +2.88% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr +4.59% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre +9.93% 27.12.2022
27.12.2024
3 Jahre +9.18% 27.12.2021
27.12.2024
5 Jahre +9.81% 27.12.2019
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chile (Republic Of) 1.625% 2.67%
ING Groep N.V. 0.125% 2.23%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% 2.23%
JPMorgan Chase & Co. 1.5% 2.23%
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% 2.22%
European Union 0.8% 2.21%
Eni SpA 1.25% 2.18%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.08%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.03%
Asian Infrastructure Investment Bank 3% 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)