ARVEST EURASIA STARS FUND

Dati di base

ISIN CH0018972502
Numero di valore 1897250
Bloomberg Global ID BBG000QPKVN9
Nome del fondo ARVEST EURASIA STARS FUND
Offerente del fondo ARVEST Funds AG Pfäffikon SZ, Svizzera
Telefono: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Offerente del fondo ARVEST Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank SA
Gland
Telefono: +41 44 825 88 88
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'389.20 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 2'373.66 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 2'451.23 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 2'124.26 EUR 13.11.2023
NAV * 2'389.20 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'875'812
Attivo della classe *** 7'875'812
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.35% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.72% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -2.53% 07.10.2024
04.11.2024
3 mesi +6.52% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +2.98% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +12.04% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +19.76% 07.11.2022
04.11.2024
3 anni +13.86% 08.11.2021
04.11.2024
5 anni +28.18% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hitachi Ltd 5.38%
Shell PLC 4.33%
China Mobile Ltd 3.56%
Unilever PLC 3.31%
DBS Group Holdings Ltd 2.80%
Samsung Electronics Co Ltd DR 2.67%
Banco Santander SA 2.62%
The Swatch Group AG 2.46%
China Construction Bank Corp Class H 2.40%
China Communications Services Corp Ltd Class H 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)