ISIN | CH0018972502 |
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Numero di valore | 1897250 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPKVN9 |
Nome del fondo | ARVEST EURASIA STARS FUND |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'389.20 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'373.66 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 2'451.23 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2'124.26 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 2'389.20 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'875'812 | |
Attivo della classe *** | 7'875'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.35% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.72% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -2.53% |
07.10.2024 - 04.11.2024
07.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +6.52% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.98% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +12.04% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +19.76% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +13.86% |
08.11.2021 - 04.11.2024
08.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +28.18% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 5.38% | |
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Shell PLC | 4.33% | |
China Mobile Ltd | 3.56% | |
Unilever PLC | 3.31% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 2.67% | |
Banco Santander SA | 2.62% | |
The Swatch Group AG | 2.46% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.40% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.61% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |