ARVEST EURASIA STARS FUND

Détails

ISIN CH0018972502
No. de valeur 1897250
Bloomberg Global ID BBG000QPKVN9
Nom de fond ARVEST EURASIA STARS FUND
Prestataire de fonds ARVEST Funds AG Pfäffikon SZ, Suisse
Téléphone: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Prestataire de fonds ARVEST Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swissquote Bank SA
Gland
Téléphone: +41 44 825 88 88
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'263.11 EUR 14.04.2025
Prix précédent * 2'203.71 EUR 07.04.2025
Max 52 semaines * 2'479.94 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 2'198.32 EUR 05.08.2024
NAV * 2'263.11 EUR 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'390'765
Actifs de la classe *** 8'390'765
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.09% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.90% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -8.14% 17.03.2025
14.04.2025
3 mois -4.72% 20.01.2025
14.04.2025
6 mois -4.74% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +0.94% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +8.45% 17.04.2023
14.04.2025
3 ans +13.96% 19.04.2022
14.04.2025
5 ans +43.21% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shell PLC 3.70%
China Mobile Ltd 3.51%
Unilever PLC 3.37%
DBS Group Holdings Ltd 3.34%
China Construction Bank Corp Class H 2.67%
China Communications Services Corp Ltd Class H 2.58%
Banco Santander SA 2.58%
Siemens AG 2.32%
Krones AG 2.21%
Singapore Telecommunications Ltd 2.14%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)