| ISIN | CH0018972502 |
|---|---|
| No. de valeur | 1897250 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QPKVN9 |
| Nom de fond | ARVEST EURASIA STARS FUND |
| Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
| Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'535.87 EUR | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'509.48 EUR | 13.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'535.87 EUR | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'203.71 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'535.87 EUR | 20.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'483'610 | |
| Actifs de la classe *** | 8'483'610 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.35% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.40% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
| 1 mois | +2.46% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 mois | +5.48% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 mois | +10.50% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 an | +7.10% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 ans | +23.65% |
23.10.2023 - 20.10.2025
23.10.2023 20.10.2025 |
| 3 ans | +33.11% |
24.10.2022 - 20.10.2025
24.10.2022 20.10.2025 |
| 5 ans | +59.96% |
30.10.2020 - 20.10.2025
30.10.2020 20.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shell PLC | 3.72% | |
|---|---|---|
| China Mobile Ltd | 3.50% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.27% | |
| Unilever PLC | 3.21% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.87% | |
| Siemens AG | 2.71% | |
| Krones AG | 2.61% | |
| Singapore Telecommunications Ltd | 2.53% | |
| ING Groep NV | 2.31% | |
| Mitsubishi Electric Corp | 2.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.62% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |