ISIN | CH0018972502 |
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No. de valeur | 1897250 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPKVN9 |
Nom de fond | ARVEST EURASIA STARS FUND |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'484.95 EUR | 30.09.2025 |
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Prix précédent * | 2'475.05 EUR | 22.09.2025 |
Max 52 semaines * | 2'491.90 EUR | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 2'203.71 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 2'484.95 EUR | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'450'445 | |
Actifs de la classe *** | 8'450'445 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.21% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.61% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 mois | +0.61% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 mois | +4.67% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mois | +2.59% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 an | +5.06% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 ans | +18.43% |
02.10.2023 - 30.09.2025
02.10.2023 30.09.2025 |
3 ans | +29.45% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 ans | +54.86% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 3.72% | |
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China Mobile Ltd | 3.50% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.27% | |
Unilever PLC | 3.21% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.87% | |
Siemens AG | 2.71% | |
Krones AG | 2.61% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 2.53% | |
ING Groep NV | 2.31% | |
Mitsubishi Electric Corp | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.62% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |