ISIN | CH0018972502 |
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Valorennummer | 1897250 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPKVN9 |
Fondsname | ARVEST EURASIA STARS FUND |
Fondsanbieter |
ARVEST Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Fondsanbieter | ARVEST Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swissquote Bank SA Gland Telefon: +41 44 825 88 88 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, langfristig im Vergleich zu den vergleichbaren gängigen Marktindizes für Aktienanlagen eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Performance zu erzielen. Dies soll mit einer aktiven und dynamischen Anlagepolitik erreicht werden, welche nicht an die Gewichtung der Anlagen in den Vergleichsindizes gebunden ist. Die Fondsleitung investiert dort, wo sie die grössten Wertsteigerungen erwartet. Längerfristige, auf wirtschaftlich fundamentalen Kriterien basierende Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Vermögens eines Teilvermögens angelegt sind, darf 40% des Vermögens eines Teilvermögens nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'389.20 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'373.66 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'451.23 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'124.26 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 2'389.20 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'875'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'875'812 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.35% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.72% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -2.53% |
07.10.2024 - 04.11.2024
07.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +6.52% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +2.98% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +12.04% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +19.76% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +13.86% |
08.11.2021 - 04.11.2024
08.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +28.18% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 5.38% | |
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Shell PLC | 4.33% | |
China Mobile Ltd | 3.56% | |
Unilever PLC | 3.31% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 2.67% | |
Banco Santander SA | 2.62% | |
The Swatch Group AG | 2.46% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.40% | |
China Communications Services Corp Ltd Class H | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.61% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |