ARVEST EURASIA STARS FUND

Stammdaten

ISIN CH0018972502
Valorennummer 1897250
Bloomberg Global ID BBG000QPKVN9
Fondsname ARVEST EURASIA STARS FUND
Fondsanbieter ARVEST Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 552 50 20
E-Mail: funds@arvest.ch
Web: www.arvest.ch
Fondsanbieter ARVEST Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank SA
Gland
Telefon: +41 44 825 88 88
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, langfristig im Vergleich zu den vergleichbaren gängigen Marktindizes für Aktienanlagen eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Performance zu erzielen. Dies soll mit einer aktiven und dynamischen Anlagepolitik erreicht werden, welche nicht an die Gewichtung der Anlagen in den Vergleichsindizes gebunden ist. Die Fondsleitung investiert dort, wo sie die grössten Wertsteigerungen erwartet. Längerfristige, auf wirtschaftlich fundamentalen Kriterien basierende Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Vermögens eines Teilvermögens angelegt sind, darf 40% des Vermögens eines Teilvermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'389.20 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 2'373.66 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 2'451.23 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 2'124.26 EUR 13.11.2023
NAV * 2'389.20 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'875'812
Anteilsklassevermögen *** 7'875'812
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.35% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.72% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -2.53% 07.10.2024
04.11.2024
3 Monate +6.52% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.98% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +12.04% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +19.76% 07.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +13.86% 08.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +28.18% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hitachi Ltd 5.38%
Shell PLC 4.33%
China Mobile Ltd 3.56%
Unilever PLC 3.31%
DBS Group Holdings Ltd 2.80%
Samsung Electronics Co Ltd DR 2.67%
Banco Santander SA 2.62%
The Swatch Group AG 2.46%
China Construction Bank Corp Class H 2.40%
China Communications Services Corp Ltd Class H 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)