LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) M D

Dati di base

ISIN LU0866429052
Numero di valore 20288280
Bloomberg Global ID BBG00445PQ55
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Money Market Fund EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.98 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 96.99 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 99.59 EUR 26.11.2024
Min 52 settimani * 95.91 EUR 27.11.2024
NAV * 96.98 EUR 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'995'620'988
Attivo della classe *** 117'764'377
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.45% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese +0.21% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +0.64% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -2.31% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno -0.51% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +0.79% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +1.56% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +0.39% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 11.35%
SUMI 0% 20/02/25 3.54%
The Toronto-Dominion Bank 3.669% 3.27%
Verto Capital I 0% 2.54%
Eni SpA 0% 2.53%
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 0% 2.02%
Bank of China Limited London Branch 0% 1.77%
Swiss National Bank 0% 1.62%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 3.07744% 1.54%
Codeis Securities SA 0% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)