ISIN | LU0866429052 |
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No. de valeur | 20288280 |
Bloomberg Global ID | BBG00445PQ55 |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) M D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Money Market Fund EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 97.60 EUR | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 97.60 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 99.59 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 95.91 EUR | 27.11.2024 |
NAV * | 97.60 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'099'133'880 | |
Actifs de la classe *** | 139'268'742 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +0.16% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +0.51% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +1.13% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | -1.00% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +0.44% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +2.40% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +1.07% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 8.67% | |
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SMBC Bank EU AG 0% | 3.34% | |
Verto Capital I 0% | 2.40% | |
Eni SpA 0% | 2.39% | |
Land Securities PLC 0% | 1.92% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 1.68% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.35653% | 1.44% | |
Codeis Securities SA 0% | 1.44% | |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 0% | 1.44% | |
Chesham Finance LTD Series II 0% | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |