ISIN | LU0866429052 |
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Valorennummer | 20288280 |
Bloomberg Global ID | BBG00445PQ55 |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) M D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Money Market Fund EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 90% seines Portefeuilles) in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl erfolgt nach einer quantitativen Managementmethode. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Der Fondsmanager setzt die Methode nach freiem Ermessen ein, strebt aber stets einen hohen Diversifizierungsgrad des Portefeuilles an. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Optionen, Futures und CFD) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, um die Positionen des Teilfonds in bestimmten Wertpapieren, Branchen oder Märkten zu erhöhen oder zu reduzieren. Referenzwährung ist der EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.98 EUR | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.99 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.59 EUR | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.91 EUR | 27.11.2024 |
NAV * | 96.98 EUR | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'995'620'988 | |
Anteilsklassevermögen *** | 117'764'377 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.83% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | +0.21% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +0.64% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -2.31% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | -0.51% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +0.79% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +1.56% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +0.39% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 11.35% | |
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SUMI 0% 20/02/25 | 3.54% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.669% | 3.27% | |
Verto Capital I 0% | 2.54% | |
Eni SpA 0% | 2.53% | |
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 0% | 2.02% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 1.77% | |
Swiss National Bank 0% | 1.62% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 3.07744% | 1.54% | |
Codeis Securities SA 0% | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |