ISIN | LU0209998961 |
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Numero di valore | 2041147 |
Bloomberg Global ID | BBG000VML2P1 |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Money Market Fund EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.12 EUR | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.11 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 118.12 EUR | 15.11.2024 |
Min 52 settimani * | 113.73 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 118.12 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'879'282'889 | |
Attivo della classe *** | 526'978'623 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.39% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.37% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | +0.28% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +0.89% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +1.83% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +3.89% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +6.99% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +6.57% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +5.60% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 10.86% | |
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Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.96% | |
EUR/CHF 20240805 - 31712 | 2.84% | |
Swiss National Bank 0% | 2.84% | |
Swiss National Bank 0% | 2.84% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.70% | |
Bank of Montreal 3.97053% | 2.44% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.16% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 2.16% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |