| ISIN | LU0209998961 |
|---|---|
| No. de valeur | 2041147 |
| Bloomberg Global ID | BBG000VML2P1 |
| Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Money Market Fund EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.38 EUR | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.36 EUR | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 121.38 EUR | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 118.71 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 121.38 EUR | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'042'961'519 | |
| Actifs de la classe *** | 548'158'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.06% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.02% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +0.17% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +0.48% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +0.99% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +2.25% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +6.09% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +9.64% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +8.99% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO (B) | 8.55% | |
|---|---|---|
| SMBC 0% CP 25 | 3.07% | |
| ENI 0% CP 25 | 2.56% | |
| VERT 0% CP 25 | 2.56% | |
| ENI 0% CP 25 | 2.21% | |
| BARC 0% CP 25 | 2.05% | |
| LAND 0% CP 25 | 2.05% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07879% | 1.55% | |
| UBS AG 1.5% | 1.55% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 2.2003% | 1.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.11% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |