ISIN | LU0209998961 |
---|---|
No. de valeur | 2041147 |
Bloomberg Global ID | BBG000VML2P1 |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Money Market Fund EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 118.12 EUR | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.11 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 118.12 EUR | 15.11.2024 |
Min 52 semaines * | 113.73 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 118.12 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'879'282'889 | |
Actifs de la classe *** | 526'978'623 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.39% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.37% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | +0.28% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +0.89% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +1.83% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +3.89% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +6.99% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | +6.57% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +5.60% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 10.86% | |
---|---|---|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.96% | |
EUR/CHF 20240805 - 31712 | 2.84% | |
Swiss National Bank 0% | 2.84% | |
Swiss National Bank 0% | 2.84% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.70% | |
Bank of Montreal 3.97053% | 2.44% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.16% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 2.16% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.13% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |