LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N A

Stammdaten

ISIN LU0209998961
Valorennummer 2041147
Bloomberg Global ID BBG000VML2P1
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Money Market Fund EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 90% seines Portefeuilles) in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl erfolgt nach einer quantitativen Managementmethode. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Der Fondsmanager setzt die Methode nach freiem Ermessen ein, strebt aber stets einen hohen Diversifizierungsgrad des Portefeuilles an. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Optionen, Futures und CFD) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, um die Positionen des Teilfonds in bestimmten Wertpapieren, Branchen oder Märkten zu erhöhen oder zu reduzieren. Referenzwährung ist der EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.17 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 119.16 EUR 27.02.2025
52 Wochen Hoch * 119.17 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 115.05 EUR 01.03.2024
NAV * 119.17 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'939'709'445
Anteilsklassevermögen *** 543'532'409
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.48% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.03% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.25% 28.01.2025
28.02.2025
3 Monate +0.76% 28.11.2024
28.02.2025
6 Monate +1.66% 28.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +3.60% 28.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +7.36% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +7.72% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +6.68% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EURO (B) 10.70%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 3.16%
Verto Capital I 0% 2.64%
Eni SpA 0% 2.63%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.62%
Bank of China Limited London Branch 0% 2.11%
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 0% 1.86%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 3.36276% 1.58%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 1.58%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)