ISIN | CH0020957020 |
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Numero di valore | 2095702 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHRZ89 |
Nome del fondo | RFP Small & Mid Caps Switzerland - A |
Offerente del fondo |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Offerente del fondo | Rieter Fischer Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefono: +41 43 305 07 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The equity fund aims for longterm capital appreciation through an active investment style. A participation in the Fund is of particular interest for investors who wish to invest long term in a limited number of Small & MidCaps in addition to Swiss Blue Chips. The managers apply fund a mental company analysis (stock-picking approach) combined with international sector considerations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 405.53 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 406.15 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 415.29 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 332.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 405.53 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 405.53 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'571'099 | |
Attivo della classe *** | 30'029'108 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.35% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -0.32% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +4.54% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +8.89% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +8.35% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +20.89% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +35.25% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +55.80% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 8.67% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.77% | |
Ypsomed Holding AG | 6.20% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 6.13% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.88% | |
Siegfried Holding AG | 4.99% | |
Belimo Holding AG | 4.66% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.46% | |
Straumann Holding AG | 4.34% | |
Helvetia Holding AG | 4.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 31.12.2012 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.84% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |