ISIN | CH0020957020 |
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Numero di valore | 2095702 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHRZ89 |
Nome del fondo | RFP Small & Mid Caps Switzerland -A |
Offerente del fondo |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Offerente del fondo | Rieter Fischer Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefono: +41 43 305 07 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The equity fund aims for longterm capital appreciation through an active investment style. A participation in the Fund is of particular interest for investors who wish to invest long term in a limited number of Small & MidCaps in addition to Swiss Blue Chips. The managers apply fund a mental company analysis (stock-picking approach) combined with international sector considerations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 387.02 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 384.97 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 389.55 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 302.65 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 387.02 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 387.02 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'872'858 | |
Attivo della classe *** | 34'891'151 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.73% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +2.70% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +7.02% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +12.41% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +10.88% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +21.75% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +0.52% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +45.02% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 7.02% | |
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Ypsomed Holding AG | 6.50% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.49% | |
Straumann Holding AG | 4.82% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.79% | |
Siegfried Holding AG | 4.62% | |
Bachem Holding AG | 4.59% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.03% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.63% | |
Georg Fischer AG | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 31.12.2012 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.84% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |