ISIN | CH0020957020 |
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Numero di valore | 2095702 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHRZ89 |
Nome del fondo | RFP Small & Mid Caps Switzerland A |
Offerente del fondo |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Offerente del fondo | Rieter Fischer Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The equity fund aims for longterm capital appreciation through an active investment style. A participation in the Fund is of particular interest for investors who wish to invest long term in a limited number of Small & MidCaps in addition to Swiss Blue Chips. The managers apply fund a mental company analysis (stock-picking approach) combined with international sector considerations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 426.24 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 428.55 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 439.26 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 332.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 426.24 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'748'094 | |
Attivo della classe *** | 31'169'174 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.93% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 mese | -2.32% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +4.38% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +9.15% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +9.78% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +26.42% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +40.74% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +52.31% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.96% | |
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Swissquote Group Holding SA | 7.51% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 7.32% | |
Ypsomed Holding AG | 6.55% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.22% | |
Belimo Holding AG | 4.82% | |
Siegfried Holding AG | 4.69% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.58% | |
Straumann Holding AG | 4.32% | |
Helvetia Holding AG | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 31.12.2012 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.84% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |