ISIN | CH0020957020 |
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Numero di valore | 2095702 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHRZ89 |
Nome del fondo | RFP Small & Mid Caps Switzerland - A |
Offerente del fondo |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Offerente del fondo | Rieter Fischer Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefono: +41 43 305 07 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The equity fund aims for longterm capital appreciation through an active investment style. A participation in the Fund is of particular interest for investors who wish to invest long term in a limited number of Small & MidCaps in addition to Swiss Blue Chips. The managers apply fund a mental company analysis (stock-picking approach) combined with international sector considerations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 376.96 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 376.80 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 399.67 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 330.22 CHF | 04.12.2023 |
NAV * | 376.96 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 376.96 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'813'618 | |
Attivo della classe *** | 33'526'714 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.80% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -3.44% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.50% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.05% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +13.29% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +22.89% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -4.82% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +38.62% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 7.21% | |
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Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 6.24% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.23% | |
Ypsomed Holding AG | 6.11% | |
Siegfried Holding AG | 5.54% | |
Straumann Holding AG | 4.89% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.82% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.00% | |
Bachem Holding AG | 3.77% | |
Helvetia Holding AG | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 31.12.2012 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.84% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |