ISIN | CH0020957020 |
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No. de valeur | 2095702 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHRZ89 |
Nom de fond | RFP Small & Mid Caps Switzerland -A |
Prestataire de fonds |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Prestataire de fonds | Rieter Fischer Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rieter Fischer Partners AG Zürich Téléphone: +41 43 305 07 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du RFP Small & Mid Caps Switzerland consiste principalement, par un management actif, à réaliser une performance si possible élevée par des placements dans un portefeuille de petites et de moyennes entreprises suisses. La sélection des entreprises a principalement lieu en se référant aux critères suivants : orientation stratégique, forte position sur le marché, management de premier ordre, niveau de rendement solide et potentiel de croissance. Le fonds est diversifié par branches et présente ainsi un profil risque/rendement optimisé. La réalisation de l’objectif de placement du fonds est recherchée en s’appuyant sur une sélection active des titres. |
Particularités |
Prix actuel * | 380.71 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 384.92 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 396.26 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 302.65 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 380.71 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 380.71 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'744'289 | |
Actifs de la classe *** | 35'315'705 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.89% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +3.37% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.57% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +5.60% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +13.00% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +28.91% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -5.20% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +44.82% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 7.10% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.56% | |
Ypsomed Holding AG | 6.31% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 5.71% | |
Siegfried Holding AG | 5.23% | |
Straumann Holding AG | 5.14% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.36% | |
Bachem Holding AG | 4.27% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.59% | |
Georg Fischer AG | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.88% |
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Date TER | 31.12.2012 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.84% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |