RFP Small & Mid Caps Switzerland -A

Détails

ISIN CH0020957020
No. de valeur 2095702
Bloomberg Global ID BBG000GHRZ89
Nom de fond RFP Small & Mid Caps Switzerland -A
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 43 305 07 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du RFP Small & Mid Caps Switzerland consiste principalement, par un management actif, à réaliser une performance si possible élevée par des placements dans un portefeuille de petites et de moyennes entreprises suisses. La sélection des entreprises a principalement lieu en se référant aux critères suivants : orientation stratégique, forte position sur le marché, management de premier ordre, niveau de rendement solide et potentiel de croissance. Le fonds est diversifié par branches et présente ainsi un profil risque/rendement optimisé. La réalisation de l’objectif de placement du fonds est recherchée en s’appuyant sur une sélection active des titres.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 380.71 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 384.92 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 396.26 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 302.65 CHF 27.10.2023
NAV * 380.71 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 380.71 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'744'289
Actifs de la classe *** 35'315'705
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.89% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +3.37% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +0.57% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +5.60% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +13.00% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +28.91% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -5.20% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +44.82% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swissquote Group Holding SA 7.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.56%
Ypsomed Holding AG 6.31%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 5.71%
Siegfried Holding AG 5.23%
Straumann Holding AG 5.14%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.36%
Bachem Holding AG 4.27%
Schindler Holding AG Non Voting 3.59%
Georg Fischer AG 3.14%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.88%
Date TER 31.12.2012
Performance Fee ***
PTR 41.84%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)