ISIN | CH0020957020 |
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Valorennummer | 2095702 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHRZ89 |
Fondsname | RFP Small & Mid Caps Switzerland - A |
Fondsanbieter |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Fondsanbieter | Rieter Fischer Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefon: +41 43 305 07 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Zielsetzung des Aktienfonds ist der langfristige Kapitalzuwachs mittels einem aktiven Anlagestil. Eine Investition ist insbesondere für Anlager geeignet, welche in Ergänzung zu Schweizer Blue Chips, langfristig in eine limitierte Anzahl von ausgesuchten Schweizer Small & Mid Caps investieren wollen. Der Fondsmanager wendet eine fundamentale Gesellschaftsanalyse an (bottom-up, stock-picking approach) kombiniert mit einem internationalen Sektorvergleich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 407.05 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 407.68 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 409.07 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 332.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 407.05 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 407.05 CHF | 03.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'571'099 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'029'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.76% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +4.80% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +3.36% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +6.58% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +9.03% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +18.18% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +27.01% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +54.40% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 8.67% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.77% | |
Ypsomed Holding AG | 6.20% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 6.13% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.88% | |
Siegfried Holding AG | 4.99% | |
Belimo Holding AG | 4.66% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.46% | |
Straumann Holding AG | 4.34% | |
Helvetia Holding AG | 4.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.88% |
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Datum TER | 31.12.2012 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.84% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |