ISIN | CH0016884923 |
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Numero di valore | 1688492 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2H798 |
Nome del fondo | Bonhôte Strategies - Balanced (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests - accordingly to the respective fund's segment- in financial instruments issued from Emitter of OECD-Countries. The main fund's target are to achieve a total return, low volatility and a balanced diversification on the investments' currencies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.20 CHF | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.97 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 137.97 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 125.86 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 135.20 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 135.20 CHF | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'961'889 | |
Attivo della classe *** | 16'961'889 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.43% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.83% |
25.10.2024 - 22.11.2024
25.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | -1.28% |
23.08.2024 - 22.11.2024
23.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | -0.75% |
24.05.2024 - 22.11.2024
24.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +7.42% |
24.11.2023 - 22.11.2024
24.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +6.90% |
25.11.2022 - 22.11.2024
25.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -7.15% |
26.11.2021 - 22.11.2024
26.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -9.11% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Caceis Bank, Paris Xiii | 13.06% | |
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APEN Ord | 5.49% | |
Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A- | 4.52% | |
Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q | 4.39% | |
Roche Holding AG | 4.15% | |
Tetragon Financial Ord | 4.12% | |
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A | 3.89% | |
Numeraire Q Cap | 3.53% | |
Castle Alternative Invest AG | 2.96% | |
Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |