Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)

Dati di base

ISIN CH0016884923
Numero di valore 1688492
Bloomberg Global ID BBG000C2H798
Nome del fondo Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefono: +41 32 722 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund invests - accordingly to the respective fund's segment- in financial instruments issued from Emitter of OECD-Countries. The main fund's target are to achieve a total return, low volatility and a balanced diversification on the investments' currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.20 CHF 22.11.2024
Prezzo precedente * 134.97 CHF 15.11.2024
Max 52 settimani * 137.97 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 125.86 CHF 24.11.2023
NAV * 135.20 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 135.20 CHF 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'961'889
Attivo della classe *** 16'961'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.43% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -1.83% 25.10.2024
22.11.2024
3 mesi -1.28% 23.08.2024
22.11.2024
6 mesi -0.75% 24.05.2024
22.11.2024
1 anno +7.42% 24.11.2023
22.11.2024
2 anni +6.90% 25.11.2022
22.11.2024
3 anni -7.15% 26.11.2021
22.11.2024
5 anni -9.11% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Caceis Bank, Paris Xiii 13.06%
APEN Ord 5.49%
Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A- 4.52%
Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q 4.39%
Roche Holding AG 4.15%
Tetragon Financial Ord 4.12%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A 3.89%
Numeraire Q Cap 3.53%
Castle Alternative Invest AG 2.96%
Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)