| ISIN | CH0016884923 |
|---|---|
| Valorennummer | 1688492 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2H798 |
| Fondsname | Bonhôte Strategies - Balanced (CHF) |
| Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
| Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefon: +41 32 722 10 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The fund invests - accordingly to the respective fund's segment- in financial instruments issued from Emitter of OECD-Countries. The main fund's target are to achieve a total return, low volatility and a balanced diversification on the investments' currencies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 138.05 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 138.35 CHF | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 138.35 CHF | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 128.47 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 138.05 CHF | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 138.05 CHF | 24.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'388'040 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'388'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.62% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.55% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +3.12% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +4.17% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.85% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +15.85% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +14.38% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +6.58% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caceis Bank, Paris Xiii | 13.06% | |
|---|---|---|
| APEN Ord | 5.49% | |
| Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A- | 4.52% | |
| Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q | 4.39% | |
| Roche Holding AG | 4.15% | |
| Tetragon Financial Ord | 4.12% | |
| RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A | 3.89% | |
| Numeraire Q Cap | 3.53% | |
| Castle Alternative Invest AG | 2.96% | |
| Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War | 2.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |