Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)

Détails

ISIN CH0016884923
No. de valeur 1688492
Bloomberg Global ID BBG000C2H798
Nom de fond Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Téléphone: +41 32 722 10 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Sur les marchés actions, les corrections ont ramené un grand nombre de sociétés de très bonne qualité à des niveaux d’évaluation historiquement attrayants. Nous avons donc mis à profit les phases de repli pour nous positionner sur ces valeurs. En ce qui concerne le marché obligataire, nous continuons à favoriser le scénario d’une remontée progressive des taux d’intérêt à long terme, jugeant la situation actuelle tropnégative par rapport aux fondamentaux. Nous maintenons donc nos investissements obligataires sur des échéances relativement courtes de 2 à 5 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.72 CHF 25.10.2024
Prix précédent * 137.97 CHF 18.10.2024
Max 52 semaines * 137.97 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 121.08 CHF 27.10.2023
NAV * 137.72 CHF 25.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 137.72 CHF 25.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'066'994
Actifs de la classe *** 17'066'994
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.40% 29.12.2023
25.10.2024
1 mois 0.00% 27.09.2024
25.10.2024
3 mois +0.89% 26.07.2024
25.10.2024
6 mois +3.83% 26.04.2024
25.10.2024
1 an +13.74% 27.10.2023
25.10.2024
2 ans +12.30% 28.10.2022
25.10.2024
3 ans -6.61% 29.10.2021
25.10.2024
5 ans -6.75% 25.10.2019
25.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Caceis Bank, Paris Xiii 13.06%
APEN Ord 5.49%
Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A- 4.52%
Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q 4.39%
Roche Holding AG 4.15%
Tetragon Financial Ord 4.12%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A 3.89%
Numeraire Q Cap 3.53%
Castle Alternative Invest AG 2.96%
Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.06.2018

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)