GAM Star Global Flexible GBP A

Dati di base

ISIN IE00B5LJDS93
Numero di valore 12400056
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Global Flexible GBP A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un’esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all’85% del suo patrimonio netto in azioni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.34 GBP 03.07.2025
Prezzo precedente * 16.33 GBP 02.07.2025
Max 52 settimani * 16.74 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 14.85 GBP 06.08.2024
NAV * 16.34 GBP 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'253'964
Attivo della classe *** 147'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.01% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +2.32% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +5.56% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.33% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +6.88% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +18.43% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +22.31% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +24.84% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 7.37%
iShares Physical Gold ETC 5.81%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 4.33%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.24%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 3.72%
Apple Inc 3.67%
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF 3.58%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 3.57%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 3.55%
NVIDIA Corp 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.781%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)