ISIN | IE00B5LJDS93 |
---|---|
Numero di valore | 12400056 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Global Flexible GBP A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un’esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all’85% del suo patrimonio netto in azioni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 16.34 GBP | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 16.33 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 16.74 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 14.85 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 16.34 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'253'964 | |
Attivo della classe *** | 147'588 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.45% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.01% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +2.32% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +5.56% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.33% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +6.88% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +18.43% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +22.31% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +24.84% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 7.37% | |
---|---|---|
iShares Physical Gold ETC | 5.81% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 4.33% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.24% | |
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc | 3.72% | |
Apple Inc | 3.67% | |
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF | 3.58% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 3.57% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 3.55% | |
NVIDIA Corp | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.781% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |