| ISIN | IE00B5LJDS93 |
|---|---|
| Valorennummer | 12400056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GAM Star Global Flexible GBP A |
| Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Fondsanbieter | GAM |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a flexible approach. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 17.76 GBP | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 17.79 GBP | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 17.82 GBP | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.16 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 17.76 GBP | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 91'866'664 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 156'748 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.24% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.45% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +1.80% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +6.32% |
05.08.2025 - 04.11.2025
05.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +13.48% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +13.80% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +29.41% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +32.14% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +29.55% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Cat Bond Institutional GBP Acc | 10.00% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 7.02% | |
| iShares Physical Gold ETC | 4.89% | |
| NVIDIA Corp | 4.23% | |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 3.99% | |
| JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 3.88% | |
| Microsoft Corp | 3.67% | |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc GBP Hdg | 3.48% | |
| Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 3.46% | |
| GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc | 3.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.781% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |