ISIN | IE00B5LJDS93 |
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Valorennummer | 12400056 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Global Flexible GBP A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a flexible approach. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 16.34 GBP | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.33 GBP | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.74 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.85 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 16.34 GBP | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'253'964 | |
Anteilsklassevermögen *** | 147'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.01% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.32% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +5.56% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +0.33% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +6.88% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +18.43% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +22.31% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +24.84% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 7.37% | |
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iShares Physical Gold ETC | 5.81% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 4.33% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.24% | |
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc | 3.72% | |
Apple Inc | 3.67% | |
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF | 3.58% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 3.57% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 3.55% | |
NVIDIA Corp | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.781% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |