ISIN | IE00B5LJDS93 |
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No. de valeur | 12400056 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star Global Flexible GBP A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement du capital attrayant tout en limitant simultanément le risque de perte en capital. Le Fonds vise à atteindre cet objectif d’investissement en étant exposé à des stratégies se rapportant aux actions et à des stratégies de trading. Une telle exposition peut être obtenue principalement par le biais d’investissements dans des organismes de placement collectif ouverts qui déploient des stratégies d’actions long, de couverture des actions et de trading ainsi que par le biais d’une exposition de 50 pour cent maximum de l’actif net à GAM Alternative Trading Investment Index (« l’Indice »). |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 16.34 GBP | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 16.33 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 16.74 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 14.85 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 16.34 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'253'964 | |
Actifs de la classe *** | 147'588 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.01% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +2.32% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +5.56% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +0.33% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +6.88% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +18.43% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +22.31% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +24.84% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 7.37% | |
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iShares Physical Gold ETC | 5.81% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 4.33% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.24% | |
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc | 3.72% | |
Apple Inc | 3.67% | |
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF | 3.58% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 3.57% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 3.55% | |
NVIDIA Corp | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.781% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |