ISIN | IE00B5LJDS93 |
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No. de valeur | 12400056 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star Global Balanced GBP A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement du capital attrayant tout en limitant simultanément le risque de perte en capital. Le Fonds vise à atteindre cet objectif d’investissement en étant exposé à des stratégies se rapportant aux actions et à des stratégies de trading. Une telle exposition peut être obtenue principalement par le biais d’investissements dans des organismes de placement collectif ouverts qui déploient des stratégies d’actions long, de couverture des actions et de trading ainsi que par le biais d’une exposition de 50 pour cent maximum de l’actif net à GAM Alternative Trading Investment Index (« l’Indice »). |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 15.44 GBP | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 15.42 GBP | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 15.44 GBP | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.44 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 15.44 GBP | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'210'636 | |
Actifs de la classe *** | 178'002 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.65% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.28% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +0.86% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +1.16% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +2.56% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +12.40% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +16.23% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +1.37% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +21.31% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP | 11.96% | |
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Veritas Asian C GBP | 6.12% | |
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc | 6.10% | |
Amundi Prime USA ETF Dis | 6.06% | |
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP | 5.99% | |
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc | 5.08% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 5.04% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.02% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist | 4.98% | |
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc | 4.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.781% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |