GAM Star Global Flexible GBP A

Détails

ISIN IE00B5LJDS93
No. de valeur 12400056
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star Global Flexible GBP A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement du capital attrayant tout en limitant simultanément le risque de perte en capital. Le Fonds vise à atteindre cet objectif d’investissement en étant exposé à des stratégies se rapportant aux actions et à des stratégies de trading. Une telle exposition peut être obtenue principalement par le biais d’investissements dans des organismes de placement collectif ouverts qui déploient des stratégies d’actions long, de couverture des actions et de trading ainsi que par le biais d’une exposition de 50 pour cent maximum de l’actif net à GAM Alternative Trading Investment Index (« l’Indice »).
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 16.34 GBP 03.07.2025
Prix précédent * 16.33 GBP 02.07.2025
Max 52 semaines * 16.74 GBP 23.01.2025
Min 52 semaines * 14.85 GBP 06.08.2024
NAV * 16.34 GBP 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'253'964
Actifs de la classe *** 147'588
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.01% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +2.32% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +5.56% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +0.33% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +6.88% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +18.43% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +22.31% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +24.84% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 7.37%
iShares Physical Gold ETC 5.81%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 4.33%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.24%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 3.72%
Apple Inc 3.67%
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF 3.58%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 3.57%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 3.55%
NVIDIA Corp 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.781%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)