China Equities -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978008
Numero di valore 2564969
Bloomberg Global ID BBG000R8WSM1
Nome del fondo China Equities -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 514.49 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 511.13 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 537.88 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 397.13 EUR 22.01.2024
NAV * 514.49 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 372'455'861
Attivo della classe *** 14'135'645
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.85% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +21.28% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +5.56% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +18.06% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +7.19% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +24.66% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni -2.73% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -27.84% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -21.30% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 15.2356
ADDI Date 23.12.2024

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.21%
Meituan Class B 7.56%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.29%
China Construction Bank Corp Class H 5.14%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.58%
Trip.com Group Ltd 4.19%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.38%
PDD Holdings Inc ADR 3.28%
BYD Co Ltd Class H 3.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.036%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)