China Equities -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978008
Numero di valore 2564969
Bloomberg Global ID BBG000R8WSM1
Nome del fondo China Equities -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 487.83 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 484.70 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 594.53 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 414.23 EUR 09.09.2024
NAV * 487.83 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 425'533'291
Attivo della classe *** 17'777'386
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.68% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.99% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -17.03% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -5.38% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -2.39% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +9.57% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -5.83% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -14.68% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -22.24% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 15.2356
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.27%
Meituan Class B 5.68%
China Construction Bank Corp Class H 5.39%
Xiaomi Corp Class B 4.46%
BYD Co Ltd Class H 4.31%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 4.16%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.82%
PDD Holdings Inc ADR 3.79%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)