ISIN | LU0255978008 |
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Numero di valore | 2564969 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
Nome del fondo | China Equities -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 558.67 EUR | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 560.49 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 594.53 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 414.23 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 558.67 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 437'746'998 | |
Attivo della classe *** | 16'750'879 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.01% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.68% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | +1.26% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +8.79% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +34.53% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +26.53% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +7.82% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -3.70% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | -7.15% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 8.10% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.02% | |
Meituan Class B | 6.06% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.56% | |
Trip.com Group Ltd | 4.12% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.09% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.88% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.78% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.49% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |