ISIN | LU0255978008 |
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Numero di valore | 2564969 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
Nome del fondo | China Equities -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 514.49 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 511.13 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 537.88 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 397.13 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 514.49 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 372'455'861 | |
Attivo della classe *** | 14'135'645 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.85% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.28% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +5.56% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +18.06% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +7.19% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +24.66% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | -2.73% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -27.84% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -21.30% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Tencent Holdings Ltd | 9.21% | |
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Meituan Class B | 7.56% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.29% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.14% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.58% | |
Trip.com Group Ltd | 4.19% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.38% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.28% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.09% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.036% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |