China Equities -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0255978008
Valorennummer 2564969
Bloomberg Global ID BBG000R8WSM1
Fondsname China Equities -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftsschwerpunkt und/oder ihren Geschäftssitz in Hongkong, China oder Taiwan haben. Dieser Teilfonds hält ein diversifiziertes Portfolio, das grundsätzlich aus Wertpapieren von börsennotierten Unternehmen besteht. Bei diesen Wertpapieren kann es sich vor allem um Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Umfang um Optionsscheine auf Wertpapiere und Zeichnungsscheine handeln. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 487.83 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 484.70 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 594.53 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 414.23 EUR 09.09.2024
NAV * 487.83 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 425'533'291
Anteilsklassevermögen *** 17'777'386
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.68% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.99% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -17.03% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -5.38% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -2.39% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +9.57% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -5.83% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -14.68% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -22.24% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 15.2356
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.27%
Meituan Class B 5.68%
China Construction Bank Corp Class H 5.39%
Xiaomi Corp Class B 4.46%
BYD Co Ltd Class H 4.31%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 4.16%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.82%
PDD Holdings Inc ADR 3.79%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)