China Equities -I EUR

Détails

ISIN LU0255978008
No. de valeur 2564969
Bloomberg Global ID BBG000R8WSM1
Nom de fond China Equities -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 512.07 EUR 24.01.2025
Prix précédent * 507.73 EUR 23.01.2025
Max 52 semaines * 537.88 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 401.54 EUR 31.01.2024
NAV * 512.07 EUR 24.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 388'448'417
Actifs de la classe *** 14'990'646
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.00% 31.12.2024
24.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.46% 31.12.2024
24.01.2025
1 mois -0.72% 27.12.2024
24.01.2025
3 mois +0.20% 24.10.2024
24.01.2025
6 mois +13.93% 24.07.2024
24.01.2025
1 an +22.65% 24.01.2024
24.01.2025
2 ans -14.74% 30.01.2023
24.01.2025
3 ans -27.23% 24.01.2022
24.01.2025
5 ans -19.02% 30.01.2020
24.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 15.2356
ADDI Date 24.01.2025

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.26%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.88%
Meituan Class B 6.52%
China Construction Bank Corp Class H 5.67%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.52%
Trip.com Group Ltd 4.27%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.92%
PDD Holdings Inc ADR 3.16%
BYD Co Ltd Class H 3.12%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)