ISIN | LU0255978008 |
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No. de valeur | 2564969 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
Nom de fond | China Equities -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 509.05 EUR | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 489.56 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 509.05 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 397.13 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 509.05 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 329'951'426 | |
Actifs de la classe *** | 15'514'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.57% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.73% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +19.70% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +7.71% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +16.42% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +9.68% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | -5.47% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | -31.50% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | -13.09% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.09.2024 |
Tencent Holdings Ltd | 9.92% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.40% | |
China Construction Bank Corp Class H | 6.53% | |
Meituan Class B | 5.92% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.82% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.66% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.92% | |
Trip.com Group Ltd | 3.80% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.75% | |
China State Construction International Holdings Ltd | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.036% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |