| ISIN | LU0255978008 |
|---|---|
| No. de valeur | 2564969 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
| Nom de fond | Pictet - China Equities -I EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Greater China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 582.90 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 589.38 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 620.79 EUR | 02.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 481.44 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 582.90 EUR | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 445'105'119 | |
| Actifs de la classe *** | 22'284'832 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.70% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.91% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mois | -3.62% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +1.53% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +11.27% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +17.21% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +33.60% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +8.47% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | -28.50% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.57% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.44% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 6.45% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 5.31% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.85% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.39% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.99% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.92% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3.49% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.04% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |