ISIN | LU0255978008 |
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No. de valeur | 2564969 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
Nom de fond | China Equities -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 487.83 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 484.70 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 594.53 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 414.23 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 487.83 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 425'533'291 | |
Actifs de la classe *** | 17'777'386 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.68% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.99% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -17.03% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -5.38% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -2.39% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +9.57% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -5.83% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -14.68% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | -22.24% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.52% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.27% | |
Meituan Class B | 5.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.39% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.46% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.31% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 4.16% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.82% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.79% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |