| ISIN | LU0255978008 |
|---|---|
| No. de valeur | 2564969 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
| Nom de fond | Pictet - China Equities -I EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Greater China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 604.78 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 602.31 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 620.79 EUR | 02.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 481.44 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 604.78 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 455'916'962 | |
| Actifs de la classe *** | 22'400'438 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.93% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.75% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | -2.22% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +9.89% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +15.91% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +16.69% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +31.77% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +28.36% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | -27.74% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.97% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.79% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 6.07% | |
| Xiaomi Corp Class B | 5.19% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.48% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 4.08% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.02% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.99% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3.68% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.04% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |