ISIN | LU0255978008 |
---|---|
No. de valeur | 2564969 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
Nom de fond | China Equities -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 514.49 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 511.13 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 537.88 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 397.13 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 514.49 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 372'455'861 | |
Actifs de la classe *** | 14'135'645 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.85% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +21.28% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +5.56% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +18.06% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +7.19% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +24.66% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | -2.73% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -27.84% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -21.30% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Tencent Holdings Ltd | 9.21% | |
---|---|---|
Meituan Class B | 7.56% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.29% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.14% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.58% | |
Trip.com Group Ltd | 4.19% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.38% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.28% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.09% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.04% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |