UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0017142719
Numero di valore 1714271
Bloomberg Global ID UBCHF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.45 CHF 18.07.2025
Prezzo precedente * 123.24 CHF 17.07.2025
Max 52 settimani * 131.73 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 110.30 CHF 09.04.2025
NAV * 123.45 CHF 18.07.2025
Issue Price * 123.45 CHF 18.07.2025
Redemption Price * 123.45 CHF 18.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'838'588'013
Attivo della classe *** 2'819'194'216
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.33% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +0.18% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +3.21% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +2.48% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +1.00% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +14.99% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +19.33% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +32.28% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.00
ADDI Date 18.07.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.43%
Novartis AG Registered Shares 15.28%
Roche Holding AG 14.69%
Zurich Insurance Group AG 6.56%
UBS Group AG Registered Shares 6.53%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.50%
ABB Ltd 6.04%
Lonza Group Ltd 3.30%
Swiss Re AG 3.27%
Alcon Inc 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)