| ISIN | CH0017142719 |
|---|---|
| Numero di valore | 1714271 |
| Bloomberg Global ID | UBCHF US |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.65 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.64 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 129.84 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 124.65 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 124.65 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 124.65 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'965'854'413 | |
| Attivo della classe *** | 2'928'022'303 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.92% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.19% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +3.88% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +0.67% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +6.18% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +23.31% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +25.61% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +41.82% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 16.12% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 15.42% | |
| Roche Holding AG | 14.59% | |
| ABB Ltd | 7.50% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.27% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.94% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.64% | |
| Swiss Re AG | 3.54% | |
| Lonza Group Ltd | 3.17% | |
| Holcim Ltd | 3.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 29.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |