| ISIN | CH0017142719 |
|---|---|
| Numero di valore | 1714271 |
| Bloomberg Global ID | UBCHF US |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 135.20 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 136.59 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 137.23 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 108.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.20 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 135.20 CHF | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | 135.20 CHF | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'275'954'779 | |
| Attivo della classe *** | 3'217'701'620 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.06% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.78% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +5.03% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +11.54% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +13.87% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +26.96% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +29.64% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +41.30% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 17.79% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 16.57% | |
| Nestle SA | 14.39% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 8.25% | |
| ABB Ltd | 7.14% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.01% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.24% | |
| Holcim Ltd | 3.08% | |
| Lonza Group Ltd | 2.92% | |
| Swiss Re AG | 2.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 13.01.2026 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |