ISIN | CH0017142719 |
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Numero di valore | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.84 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.44 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 131.73 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 110.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.84 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 122.84 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 122.84 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'848'877'180 | |
Attivo della classe *** | 2'833'339'712 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.80% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.50% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -3.76% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +5.80% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +2.14% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +12.61% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +21.70% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +37.19% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Nestle SA | 17.89% | |
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Roche Holding AG | 14.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.48% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.47% | |
ABB Ltd | 5.78% | |
Holcim Ltd | 3.84% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Lonza Group Ltd | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |