ISIN | CH0017142719 |
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Numero di valore | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SMI® (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.31 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.60 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 126.32 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.04 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 121.31 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 121.31 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 121.31 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'630'953'658 | |
Attivo della classe *** | 2'630'953'658 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.53% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -0.78% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.95% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.17% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +16.42% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +18.05% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +5.40% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +33.59% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Nestle SA | 16.71% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.37% | |
Roche Holding AG | 15.08% | |
UBS Group AG | 7.08% | |
ABB Ltd | 6.31% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.34% | |
Holcim Ltd | 3.80% | |
Alcon Inc | 3.20% | |
Lonza Group Ltd | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 05.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |