UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0017142719
Numero di valore 1714271
Bloomberg Global ID UBCHF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.20 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 136.59 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 137.23 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 108.72 CHF 09.04.2025
NAV * 135.20 CHF 19.01.2026
Issue Price * 135.20 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 135.20 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'275'954'779
Attivo della classe *** 3'217'701'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.78% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +5.03% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +11.54% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +13.87% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +26.96% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +29.64% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +41.30% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.00
ADDI Date 19.01.2026

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 17.79%
Novartis AG Registered Shares 16.57%
Nestle SA 14.39%
UBS Group AG Registered Shares 8.25%
ABB Ltd 7.14%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.01%
Zurich Insurance Group AG 6.24%
Holcim Ltd 3.08%
Lonza Group Ltd 2.92%
Swiss Re AG 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)