UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis

Détails

ISIN CH0017142719
No. de valeur 1714271
Bloomberg Global ID UBCHF US
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Market Index SMI® (avant déduction des commissions).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.45 CHF 18.07.2025
Prix précédent * 123.24 CHF 17.07.2025
Max 52 semaines * 131.73 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 110.30 CHF 09.04.2025
NAV * 123.45 CHF 18.07.2025
Issue Price * 123.45 CHF 18.07.2025
Redemption Price * 123.45 CHF 18.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'838'588'013
Actifs de la classe *** 2'819'194'216
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.33% 31.12.2024
18.07.2025
1 mois +0.18% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois +3.21% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois +2.48% 20.01.2025
18.07.2025
1 an +1.00% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +14.99% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +19.33% 18.07.2022
18.07.2025
5 ans +32.28% 20.07.2020
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 11.00
ADDI Date 18.07.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 16.43%
Novartis AG Registered Shares 15.28%
Roche Holding AG 14.69%
Zurich Insurance Group AG 6.56%
UBS Group AG Registered Shares 6.53%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.50%
ABB Ltd 6.04%
Lonza Group Ltd 3.30%
Swiss Re AG 3.27%
Alcon Inc 2.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)