ISIN | CH0017142719 |
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Valorennummer | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SMI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMI® nachzubilden. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.91 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.72 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.73 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.91 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 126.91 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 126.91 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'848'877'180 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'833'339'712 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.31% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +7.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.65% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +14.97% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +17.06% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +39.71% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Nestle SA | 17.81% | |
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Roche Holding AG | 14.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.74% | |
UBS Group AG | 6.29% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.08% | |
ABB Ltd | 5.64% | |
Holcim Ltd | 3.95% | |
Swiss Re AG | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 05.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |