ISIN | CH0017142719 |
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Valorennummer | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SMI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMI® nachzubilden. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.45 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.24 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.73 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.45 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | 123.45 CHF | 18.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 123.45 CHF | 18.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'838'588'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'819'194'216 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.33% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 Monat | +0.18% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +3.21% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +2.48% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +1.00% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +14.99% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +19.33% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +32.28% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.07.2025 |
Nestle SA | 16.43% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.28% | |
Roche Holding AG | 14.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.56% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.53% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.50% | |
ABB Ltd | 6.04% | |
Lonza Group Ltd | 3.30% | |
Swiss Re AG | 3.27% | |
Alcon Inc | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |