ISIN | LU0079235031 |
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Numero di valore | 686249 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKJY8 |
Nome del fondo | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributore(i) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.94 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 155.96 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 155.96 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 145.26 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 155.94 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'598'634 | |
Attivo della classe *** | 14'572'428 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.22% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.59% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +2.14% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.49% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +4.61% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +1.24% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -13.13% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -11.39% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.72% | |
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SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.16% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.35% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.07% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 2.93% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.72% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.38% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 2.32% | |
Humana Inc. 5.95% | 2.10% | |
Groupama Axiom Legacy PC | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.29% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |