ISIN | LU0079235031 |
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Valorennummer | 686249 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKJY8 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.89 CHF | 10.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.94 CHF | 09.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.97 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 150.67 CHF | 25.01.2024 |
NAV * | 152.89 CHF | 10.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'177'712 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'560'041 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.34% |
30.12.2024 - 10.01.2025
30.12.2024 10.01.2025 |
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1 Monat | -1.50% |
10.12.2024 - 10.01.2025
10.12.2024 10.01.2025 |
3 Monate | -0.85% |
10.10.2024 - 10.01.2025
10.10.2024 10.01.2025 |
6 Monate | -0.39% |
10.07.2024 - 10.01.2025
10.07.2024 10.01.2025 |
1 Jahr | +1.20% |
10.01.2024 - 10.01.2025
10.01.2024 10.01.2025 |
2 Jahre | -0.25% |
10.01.2023 - 10.01.2025
10.01.2023 10.01.2025 |
3 Jahre | -12.28% |
10.01.2022 - 10.01.2025
10.01.2022 10.01.2025 |
5 Jahre | -13.08% |
10.01.2020 - 10.01.2025
10.01.2020 10.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.37% | |
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SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.16% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.18% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 2.97% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.73% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.29% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 2.05% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.01% | |
Humana Inc. 5.95% | 1.97% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.28% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |