ISIN | LU0079235031 |
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Valorennummer | 686249 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKJY8 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.72 CHF | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 155.69 CHF | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 155.72 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 145.26 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 155.72 CHF | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'598'634 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'572'428 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.07% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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1 Monat | +0.52% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +1.85% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +2.35% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +4.46% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +1.06% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -13.01% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | -11.14% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.72% | |
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SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.16% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.35% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.07% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 2.93% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.72% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.38% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 2.32% | |
Humana Inc. 5.95% | 2.10% | |
Groupama Axiom Legacy PC | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.29% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |