ISIN | LU0079235031 |
---|---|
Valorennummer | 686249 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKJY8 |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.40 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 154.08 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 155.97 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 147.79 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 154.40 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 202'899'185 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'837'446 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.21% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.20% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +0.21% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +1.18% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +4.42% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +2.24% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -12.75% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -12.11% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.40% | |
---|---|---|
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.05% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.17% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 2.89% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.83% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.32% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 2.11% | |
Groupama Axiom Legacy PC | 2.03% | |
Humana Inc. 5.95% | 1.98% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.29% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |