Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235031
Valorennummer 686249
Bloomberg Global ID BBG000BZKJY8
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.89 CHF 10.01.2025
Vorheriger Preis * 152.94 CHF 09.01.2025
52 Wochen Hoch * 155.97 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 150.67 CHF 25.01.2024
NAV * 152.89 CHF 10.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'177'712
Anteilsklassevermögen *** 14'560'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.34% 30.12.2024
10.01.2025
1 Monat -1.50% 10.12.2024
10.01.2025
3 Monate -0.85% 10.10.2024
10.01.2025
6 Monate -0.39% 10.07.2024
10.01.2025
1 Jahr +1.20% 10.01.2024
10.01.2025
2 Jahre -0.25% 10.01.2023
10.01.2025
3 Jahre -12.28% 10.01.2022
10.01.2025
5 Jahre -13.08% 10.01.2020
10.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.37%
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.16%
United States Treasury Notes 1.875% 3.18%
Lazard Convertible Global PC USD 2.97%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.73%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.29%
Australia (Commonwealth of) 3% 2.05%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.01%
Humana Inc. 5.95% 1.97%
Norway (Kingdom Of) 3% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.28%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)