ISIN | LU0079235031 |
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No. de valeur | 686249 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKJY8 |
Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (CHF) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.38 CHF | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 151.46 CHF | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 155.97 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 148.28 CHF | 14.04.2025 |
NAV * | 151.38 CHF | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'218'857 | |
Actifs de la classe *** | 13'859'782 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.32% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
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1 mois | -1.36% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -1.57% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | -1.38% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | -0.15% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | -0.96% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | -6.21% |
02.05.2022 - 29.04.2025
02.05.2022 29.04.2025 |
5 ans | -9.91% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.24% | |
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Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.14% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.93% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.26% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.73% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.37% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.10% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 2.06% | |
Humana Inc. 5.95% | 1.99% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |