ISIN | CH0019597530 |
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Numero di valore | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Nome del fondo | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'648.92 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'640.88 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'736.80 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'364.20 CHF | 26.11.2024 |
NAV * | 1'648.92 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'136'705 | |
Attivo della classe *** | 38'136'705 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.31% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | -2.26% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -0.37% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +11.19% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +18.39% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +23.88% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +27.11% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +16.60% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 4.12% | |
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Plazza AG | 3.94% | |
Vetropack Holding AG | 3.87% | |
Aryzta AG | 3.74% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.55% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.50% | |
Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares | 3.35% | |
Jungfraubahn Holding AG | 3.31% | |
Cembra Money Bank AG | 3.23% | |
PSP Swiss Property AG | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |