ISIN | CH0019597530 |
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Numero di valore | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Nome del fondo | AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'418.21 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'427.36 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'466.37 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'306.88 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 1'418.21 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'517'456 | |
Attivo della classe *** | 36'517'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.08% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -2.33% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +0.80% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -0.56% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +8.04% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +8.43% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -11.60% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -3.83% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 5.10% | |
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Cham Group AG | 4.80% | |
Plazza AG | 4.74% | |
APG SGA SA | 4.46% | |
Metall Zug Ltd Class B | 4.32% | |
Vetropack Holding AG | 4.26% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.16% | |
BKW AG | 4.15% | |
Galenica Ltd | 3.99% | |
Jungfraubahn Holding AG | 3.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |