ISIN | CH0019597530 |
---|---|
Numero di valore | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Nome del fondo | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'723.12 CHF | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'705.68 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'723.12 CHF | 17.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'364.20 CHF | 26.11.2024 |
NAV * | 1'723.12 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'616'240 | |
Attivo della classe *** | 39'616'240 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.54% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.53% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +15.32% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +19.69% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +21.89% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +28.07% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +27.32% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +27.10% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plazza AG | 4.00% | |
---|---|---|
Flughafen Zuerich AG | 3.82% | |
Vetropack Holding AG | 3.75% | |
Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares | 3.53% | |
Aryzta AG | 3.50% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.48% | |
Jungfraubahn Holding AG | 3.36% | |
Also Holding AG | 3.34% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.32% | |
APG SGA SA | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.31% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |