ISIN | CH0019597530 |
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Numero di valore | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Nome del fondo | AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'480.48 CHF | 07.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'474.97 CHF | 06.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'480.48 CHF | 07.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'321.63 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 1'480.48 CHF | 07.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'715'296 | |
Attivo della classe *** | 35'715'296 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.76% |
30.12.2024 - 07.01.2025
30.12.2024 07.01.2025 |
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1 mese | +4.15% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 mesi | +1.90% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 mesi | +2.81% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 anno | +9.54% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 anni | +8.32% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 anni | -4.13% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 anni | -2.03% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cham Group AG | 5.13% | |
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Plazza AG | 4.98% | |
APG SGA SA | 4.69% | |
Jungfraubahn Holding AG | 4.67% | |
BKW AG | 4.48% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.43% | |
Metall Zug Ltd Class B | 4.27% | |
Vetropack Holding AG | 3.97% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.88% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |