AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0019597530
Numero di valore 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Nome del fondo AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'443.40 CHF 19.09.2024
Prezzo precedente * 1'429.11 CHF 18.09.2024
Max 52 settimani * 1'460.98 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 1'266.30 CHF 26.10.2023
NAV * 1'443.40 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'269'470
Attivo della classe *** 39'269'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.93% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese -0.34% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +0.88% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +4.22% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +7.37% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +9.72% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -8.64% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni -0.55% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Galenica Ltd. 5.08%
Bossard Holding AG Bearer Shares 5.05%
Flughafen Zuerich AG 5.00%
Plazza AG 4.95%
APG SGA SA 4.57%
Jungfraubahn Holding AG 4.54%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.53%
Cham Group AG 4.52%
Metall Zug Ltd Class B 4.32%
Vetropack Holding AG 4.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)