AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0019597530
Numero di valore 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Nome del fondo AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'606.62 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 1'596.74 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 1'606.62 CHF 13.05.2025
Min 52 settimani * 1'364.20 CHF 26.11.2024
NAV * 1'606.62 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'691'376
Attivo della classe *** 34'691'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.32% 30.12.2024
13.05.2025
1 mese +8.95% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +7.09% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +16.87% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +14.04% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +15.08% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +15.29% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +21.79% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cham Group AG 5.01%
BKW AG 4.72%
Jungfraubahn Holding AG 4.62%
Vetropack Holding AG 4.32%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.15%
Plazza AG 4.12%
APG SGA SA 3.87%
Flughafen Zuerich AG 3.86%
Bossard Holding AG Bearer Shares 3.79%
Aryzta AG 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)