| ISIN | CH0019597530 |
|---|---|
| Numero di valore | 1959753 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
| Nome del fondo | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
| Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'607.10 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'588.36 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'736.80 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'395.71 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 1'607.10 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'963'882 | |
| Attivo della classe *** | 34'184'796 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.36% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.68% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -3.01% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | -4.18% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +13.90% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +24.34% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +24.86% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +13.73% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 4.37% | |
|---|---|---|
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 4.05% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.91% | |
| Vetropack Holding AG | 3.53% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 3.48% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.42% | |
| Aryzta AG | 3.25% | |
| Bachem Holding AG | 3.09% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.05% | |
| Straumann Holding AG | 3.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | 88.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |