AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0019597530
Numero di valore 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Nome del fondo AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'562.91 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 1'556.23 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 1'736.80 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 1'364.20 CHF 26.11.2024
NAV * 1'562.91 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'699'602
Attivo della classe *** 34'770'979
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.24% 30.12.2024
20.11.2025
1 mese -3.62% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi -6.97% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi -4.60% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +14.22% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +20.76% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +20.27% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +10.87% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 4.21%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 3.94%
Cembra Money Bank AG 3.79%
Vetropack Holding AG 3.73%
PSP Swiss Property AG 3.58%
Aryzta AG 3.54%
Sunrise Communications AG Class A 3.18%
Straumann Holding AG 3.15%
Ems-Chemie Holding AG 3.13%
Galenica Ltd 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)