| ISIN | CH0019597530 |
|---|---|
| Numero di valore | 1959753 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
| Nome del fondo | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
| Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'667.59 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'668.09 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'736.80 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'409.32 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'667.59 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'878'093 | |
| Attivo della classe *** | 31'395'046 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.36% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.25% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.27% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | -0.83% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +16.15% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +26.62% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +25.21% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +13.92% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 4.10% | |
|---|---|---|
| Cembra Money Bank AG | 4.00% | |
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.80% | |
| Vetropack Holding AG | 3.73% | |
| Aryzta AG | 3.55% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 3.52% | |
| Straumann Holding AG | 3.23% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.18% | |
| Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares | 3.09% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 2.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | 88.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |