| ISIN | CH0019597530 |
|---|---|
| Numero di valore | 1959753 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
| Nome del fondo | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
| Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'562.91 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'556.23 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'736.80 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'364.20 CHF | 26.11.2024 |
| NAV * | 1'562.91 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'699'602 | |
| Attivo della classe *** | 34'770'979 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.24% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -3.62% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -6.97% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -4.60% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +14.22% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +20.76% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +20.27% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +10.87% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 4.21% | |
|---|---|---|
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.94% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.79% | |
| Vetropack Holding AG | 3.73% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.58% | |
| Aryzta AG | 3.54% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.18% | |
| Straumann Holding AG | 3.15% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 3.13% | |
| Galenica Ltd | 3.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | 88.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |