AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0019597530
Valorennummer 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Fondsname AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Fondsanbieter AWEA Fonds AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Fondsanbieter AWEA Fonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AWEA Fonds AG
Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'667.59 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'668.09 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'736.80 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 1'409.32 CHF 14.01.2025
NAV * 1'667.59 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'878'093
Anteilsklassevermögen *** 31'395'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.36% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.27% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -0.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +16.15% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +26.62% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +25.21% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +13.92% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 4.10%
Cembra Money Bank AG 4.00%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 3.80%
Vetropack Holding AG 3.73%
Aryzta AG 3.55%
Ems-Chemie Holding AG 3.52%
Straumann Holding AG 3.23%
Sunrise Communications AG Class A 3.18%
Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares 3.09%
Burckhardt Compression Holding AG 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)