ISIN | CH0019597530 |
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Valorennummer | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Fondsname | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Fondsanbieter |
AWEA Fonds AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Fondsanbieter | AWEA Fonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AWEA Fonds AG Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'655.00 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'639.17 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'655.00 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'364.20 CHF | 26.11.2024 |
NAV * | 1'655.00 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'794'489 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'794'489 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.74% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +4.75% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +11.60% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +19.23% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +18.53% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +19.62% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +17.23% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +25.20% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vetropack Holding AG | 4.35% | |
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Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.26% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.04% | |
Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares | 4.03% | |
Jungfraubahn Holding AG | 4.00% | |
Plazza AG | 3.82% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.76% | |
Aryzta AG | 3.72% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.47% | |
Villars Holding SA | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |