ISIN | CH0019597530 |
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No. de valeur | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Nom de fond | AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'474.97 CHF | 06.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'473.71 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'474.97 CHF | 06.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'321.63 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 1'474.97 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'715'296 | |
Actifs de la classe *** | 35'715'296 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.38% |
30.12.2024 - 06.01.2025
30.12.2024 06.01.2025 |
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1 mois | +3.80% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mois | +1.52% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mois | +2.42% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 an | +9.13% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 ans | +8.16% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 ans | -4.75% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 ans | -2.20% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cham Group AG | 5.13% | |
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Plazza AG | 4.98% | |
APG SGA SA | 4.69% | |
Jungfraubahn Holding AG | 4.67% | |
BKW AG | 4.48% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.43% | |
Metall Zug Ltd Class B | 4.27% | |
Vetropack Holding AG | 3.97% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.88% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |