ISIN | CH0019597530 |
---|---|
No. de valeur | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Nom de fond | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'629.33 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'619.37 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'736.80 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'364.20 CHF | 26.11.2024 |
NAV * | 1'629.33 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'828'015 | |
Actifs de la classe *** | 35'935'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.92% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.24% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -2.85% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +7.61% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +15.56% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +24.53% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +30.43% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +16.97% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 4.32% | |
---|---|---|
Aryzta AG | 3.86% | |
Cembra Money Bank AG | 3.81% | |
Vetropack Holding AG | 3.75% | |
Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares | 3.60% | |
Plazza AG | 3.52% | |
Jungfraubahn Holding AG | 3.49% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.32% | |
PSP Swiss Property AG | 3.31% | |
BKW AG | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.31% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |