AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Détails

ISIN CH0019597530
No. de valeur 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Nom de fond AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'404.19 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 1'405.32 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 1'466.37 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 1'321.33 CHF 07.12.2023
NAV * 1'404.19 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'517'456
Actifs de la classe *** 36'517'456
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.05% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -3.67% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -2.49% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -3.13% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +5.72% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +5.29% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -10.11% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans -4.75% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bossard Holding AG Bearer Shares 5.10%
Cham Group AG 4.80%
Plazza AG 4.74%
APG SGA SA 4.46%
Metall Zug Ltd Class B 4.32%
Vetropack Holding AG 4.26%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.16%
BKW AG 4.15%
Galenica Ltd 3.99%
Jungfraubahn Holding AG 3.75%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)