AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Détails

ISIN CH0019597530
No. de valeur 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Nom de fond AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'606.62 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 1'596.74 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 1'606.62 CHF 13.05.2025
Min 52 semaines * 1'364.20 CHF 26.11.2024
NAV * 1'606.62 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'691'376
Actifs de la classe *** 34'691'376
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.32% 30.12.2024
13.05.2025
1 mois +8.95% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +7.09% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +16.87% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +14.04% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +15.08% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +15.29% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +21.79% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cham Group AG 5.01%
BKW AG 4.72%
Jungfraubahn Holding AG 4.62%
Vetropack Holding AG 4.32%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.15%
Plazza AG 4.12%
APG SGA SA 3.87%
Flughafen Zuerich AG 3.86%
Bossard Holding AG Bearer Shares 3.79%
Aryzta AG 3.56%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)