Pictet - Longevity -I dy GBP

Dati di base

ISIN LU0448836782
Numero di valore 10484598
Bloomberg Global ID BBG000T22Y15
Nome del fondo Pictet - Longevity -I dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 300.79 GBP 19.12.2025
Prezzo precedente * 299.65 GBP 18.12.2025
Max 52 settimani * 356.78 GBP 31.01.2025
Min 52 settimani * 281.84 GBP 07.04.2025
NAV * 300.79 GBP 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 393'684'803
Attivo della classe *** 2'755'293
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.01% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) -14.82% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese -1.04% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +2.96% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +0.84% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno -8.76% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni -1.68% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +3.30% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +5.30% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.016
ADDI Date 19.12.2025

10 posizioni principali ***

Thermo Fisher Scientific Inc 5.04%
Intuit Inc 4.82%
Microsoft Corp 4.34%
SAP SE 4.31%
Intuitive Surgical Inc 4.22%
AstraZeneca PLC 4.17%
Welltower Inc 3.92%
ServiceNow Inc 3.68%
Eli Lilly and Co 3.52%
Boston Scientific Corp 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)