Pictet - Longevity -I dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0448836782
Valorennummer 10484598
Bloomberg Global ID BBG000T22Y15
Fondsname Pictet - Longevity -I dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Generika-Segments. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 300.79 GBP 19.12.2025
Vorheriger Preis * 299.65 GBP 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 356.78 GBP 31.01.2025
52 Wochen Tief * 281.84 GBP 07.04.2025
NAV * 300.79 GBP 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 393'684'803
Anteilsklassevermögen *** 2'755'293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.01% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.82% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat -1.04% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +2.96% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +0.84% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr -8.76% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre -1.68% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +3.30% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +5.30% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.016
ADDI Date 19.12.2025

Top 10 Holdings ***

Thermo Fisher Scientific Inc 5.04%
Intuit Inc 4.82%
Microsoft Corp 4.34%
SAP SE 4.31%
Intuitive Surgical Inc 4.22%
AstraZeneca PLC 4.17%
Welltower Inc 3.92%
ServiceNow Inc 3.68%
Eli Lilly and Co 3.52%
Boston Scientific Corp 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)