Pictet-Health -I dy GBP

Détails

ISIN LU0448836782
No. de valeur 10484598
Bloomberg Global ID BBG000T22Y15
Nom de fond Pictet-Health -I dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 302.06 GBP 04.11.2025
Prix précédent * 300.86 GBP 03.11.2025
Max 52 semaines * 356.78 GBP 31.01.2025
Min 52 semaines * 281.84 GBP 07.04.2025
NAV * 302.06 GBP 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 319'965'677
Actifs de la classe *** 2'887'339
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.62% 31.12.2024
04.11.2025
YTD Performance (en CHF) -14.56% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois +0.59% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois +4.01% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois -0.96% 05.05.2025
04.11.2025
1 an -7.41% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans +6.05% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans +0.03% 04.11.2022
04.11.2025
5 ans +3.77% 04.11.2020
04.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.016
ADDI Date 04.11.2025

10 positions principales ***

Boston Scientific Corp 6.92%
Lonza Group Ltd 5.20%
Danaher Corp 4.88%
Garmin Ltd 4.67%
Intuitive Surgical Inc 4.60%
Eli Lilly and Co 4.16%
Steris PLC 4.09%
Agilent Technologies Inc 3.87%
AstraZeneca PLC 3.86%
Planet Fitness Inc Class A 3.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.12%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)