ISIN | LU0448836782 |
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No. de valeur | 10484598 |
Bloomberg Global ID | BBG000T22Y15 |
Nom de fond | Pictet-Health -I dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. |
Particularités |
Prix actuel * | 303.91 GBP | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 303.61 GBP | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 356.78 GBP | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 281.84 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 303.91 GBP | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 358'237'983 | |
Actifs de la classe *** | 3'319'771 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.06% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.03% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +1.72% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +2.80% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | -12.87% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | -6.57% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +0.91% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +1.10% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +6.58% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.16% | |
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Lonza Group Ltd | 5.27% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.25% | |
Eli Lilly and Co | 4.97% | |
Danaher Corp | 4.57% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.88% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.79% | |
Haleon PLC | 3.78% | |
Steris PLC | 3.73% | |
Agilent Technologies Inc | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |