| ISIN | DE000A0LGSG1 |
|---|---|
| Numero di valore | 14898979 |
| Bloomberg Global ID | BBG002MXVLK5 |
| Nome del fondo | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I |
| Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 239.08 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 239.96 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 252.76 EUR | 11.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 195.77 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 239.08 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 239.08 EUR | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 239.08 EUR | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 18'861'112 | |
| Attivo della classe *** | 6'896'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.53% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.68% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +6.01% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +4.61% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | -4.41% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +9.33% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +0.46% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | -2.49% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -20.05% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bechtle AG | 4.56% | |
|---|---|---|
| KWS SAAT SE & Co KGaA | 4.22% | |
| Secunet Security Networks AG | 4.20% | |
| Aixtron SE | 3.99% | |
| Q.Beyond AG Ordinary Shares | 3.86% | |
| IVU Traffic Technologies AG | 3.68% | |
| CEWE Stiftung & Co KGaA | 3.18% | |
| SUESS MicroTec SE | 3.08% | |
| SAF Holland SE | 2.98% | |
| Lanxess AG | 2.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.99% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |