WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I

Stammdaten

ISIN DE000A0LGSG1
Valorennummer 14898979
Bloomberg Global ID BBG002MXVLK5
Fondsname WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds ist ein Basisinvestment in Aktien deutscher kleinerer und mittlerer Unternehmen. Der Fonds verfolgt die Strategie des Value-Ansatzes mit einer leichten Beimschung von Growth. Der Fonds soll fokussiert aus 30 bis 50 Einzelwerten bestehen, wobei die vorgenannten Werte auch über- und unterschritten werden dürfen. Es ist zur Wahrung der Diversifizierung beabsichtigt, das Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 Prozent zu begrenzen. Der Anlagehorizont der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände ist mittelfristig ausgerichtet, um eine Wertsteigerung in den investierten Unternehmen realisieren zu kõnnen. Bei der Auswahl der Titel im Fonds wird nach dem Bottum up Prinzip vorgegangen. Bei der Auswahl wird keine explizite Steuerung von Sektor- oder Benchmarkgewichtung vorgenommen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 219.47 EUR 05.02.2025
Vorheriger Preis * 219.25 EUR 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 249.86 EUR 16.05.2024
52 Wochen Tief * 213.54 EUR 15.01.2025
NAV * 219.47 EUR 05.02.2025
Ausgabepreis * 219.47 EUR 05.02.2025
Rücknahmepreis * 219.47 EUR 05.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'768'493
Anteilsklassevermögen *** 11'364'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 30.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.13% 30.12.2024
05.02.2025
1 Monat +0.41% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +0.13% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate -1.80% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr -7.77% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre -18.03% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre -27.34% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre -10.40% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mensch und Maschine Software SE 5.62%
CEWE Stiftung & Co KGaA 5.34%
SUESS MicroTec SE 4.63%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 4.38%
IVU Traffic Technologies AG 4.31%
Clearvise AG 3.83%
Aixtron SE 3.79%
PVA TePla AG 3.71%
Bechtle AG 3.52%
KWS SAAT SE & Co KGaA 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.65%
Datum TER *** 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)