ISIN | DE000A0LGSG1 |
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No. de valeur | 14898979 |
Bloomberg Global ID | BBG002MXVLK5 |
Nom de fond | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 231.39 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 233.48 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 252.76 EUR | 11.07.2025 |
Min 52 semaines * | 195.77 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 231.39 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | 231.39 EUR | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 231.39 EUR | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'623'238 | |
Actifs de la classe *** | 7'307'577 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.80% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.68% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | -5.33% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +0.37% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +4.30% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +6.26% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | -6.66% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | -11.02% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | -4.81% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IVU Traffic Technologies AG | 5.83% | |
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Q.Beyond AG Ordinary Shares | 5.73% | |
PVA TePla AG | 5.37% | |
Secunet Security Networks AG | 4.37% | |
SUESS MicroTec SE | 4.21% | |
KWS SAAT SE & Co KGaA | 4.21% | |
Bechtle AG | 4.13% | |
Aixtron SE | 3.81% | |
Aumann AG | 3.32% | |
Lanxess AG | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Date TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |