| ISIN | DE000A0RHE28 |
|---|---|
| Numero di valore | 14917791 |
| Bloomberg Global ID | BBG002MXVL89 |
| Nome del fondo | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R |
| Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 201.11 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 199.67 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 232.08 EUR | 11.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 180.11 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 201.11 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 211.17 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 201.11 EUR | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 18'839'063 | |
| Attivo della classe *** | 12'054'743 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.68% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.23% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | -4.59% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | -5.54% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | -6.13% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +0.18% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | -8.49% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | -13.43% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | -22.27% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bechtle AG | 4.56% | |
|---|---|---|
| KWS SAAT SE & Co KGaA | 4.22% | |
| Secunet Security Networks AG | 4.20% | |
| Aixtron SE | 3.99% | |
| Q.Beyond AG Ordinary Shares | 3.86% | |
| IVU Traffic Technologies AG | 3.68% | |
| CEWE Stiftung & Co KGaA | 3.18% | |
| SUESS MicroTec SE | 3.08% | |
| SAF Holland SE | 2.98% | |
| Lanxess AG | 2.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.80% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |