WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R

Dati di base

ISIN DE000A0RHE28
Numero di valore 14917791
Bloomberg Global ID BBG002MXVL89
Nome del fondo WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefono: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.31 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 207.29 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 231.53 EUR 16.05.2024
Min 52 settimani * 200.07 EUR 09.09.2024
NAV * 204.31 EUR 01.11.2024
Issue Price * 214.53 EUR 01.11.2024
Redemption Price * 204.31 EUR 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'455'958
Attivo della classe *** 14'551'743
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.23% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) -9.12% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -4.06% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -4.82% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi -8.01% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +4.29% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni -4.00% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -39.86% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -1.56% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

KWS SAAT SE & Co KGaA 4.50%
SUESS MicroTec SE 4.30%
CEWE Stiftung & Co KGaA 4.10%
Bechtle AG 3.74%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 3.70%
TUI AG 3.64%
Clearvise AG 3.55%
LEG Immobilien SE 3.54%
Nynomic AG 3.32%
Lanxess AG 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.87%
Data TER *** 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)