ISIN | DE000A0RHE28 |
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Numero di valore | 14917791 |
Bloomberg Global ID | BBG002MXVL89 |
Nome del fondo | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.31 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 207.29 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 231.53 EUR | 16.05.2024 |
Min 52 settimani * | 200.07 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 204.31 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | 214.53 EUR | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 204.31 EUR | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'455'958 | |
Attivo della classe *** | 14'551'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.23% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.12% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -4.06% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -4.82% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -8.01% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +4.29% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | -4.00% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -39.86% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -1.56% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KWS SAAT SE & Co KGaA | 4.50% | |
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SUESS MicroTec SE | 4.30% | |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 4.10% | |
Bechtle AG | 3.74% | |
Q.Beyond AG Ordinary Shares | 3.70% | |
TUI AG | 3.64% | |
Clearvise AG | 3.55% | |
LEG Immobilien SE | 3.54% | |
Nynomic AG | 3.32% | |
Lanxess AG | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.87% |
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Data TER *** | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |