ISIN | DE000A0RHE28 |
---|---|
No. de valeur | 14917791 |
Bloomberg Global ID | BBG002MXVL89 |
Nom de fond | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 217.27 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 214.63 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 230.04 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 180.11 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 217.27 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 228.13 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 217.27 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'134'842 | |
Actifs de la classe *** | 13'293'828 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.77% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.01% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.28% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +10.91% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.16% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -4.77% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -6.41% |
04.07.2023 - 05.06.2025
04.07.2023 05.06.2025 |
3 ans | -16.22% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -4.75% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IVU Traffic Technologies AG | 5.26% | |
---|---|---|
Q.Beyond AG Ordinary Shares | 5.11% | |
KWS SAAT SE & Co KGaA | 4.29% | |
Clearvise AG | 4.06% | |
Bechtle AG | 3.95% | |
Aumann AG | 3.91% | |
Secunet Security Networks AG | 3.91% | |
Lanxess AG | 3.86% | |
PVA TePla AG | 3.71% | |
ATOSS Software SE | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.80% |
---|---|
Date TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |