WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R

Détails

ISIN DE000A0RHE28
No. de valeur 14917791
Bloomberg Global ID BBG002MXVL89
Nom de fond WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.97 EUR 30.10.2025
Prix précédent * 206.19 EUR 29.10.2025
Max 52 semaines * 232.08 EUR 11.07.2025
Min 52 semaines * 180.11 EUR 08.04.2025
NAV * 203.97 EUR 30.10.2025
Issue Price * 214.17 EUR 30.10.2025
Redemption Price * 203.97 EUR 30.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'319'663
Actifs de la classe *** 12'424'847
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.11% 30.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) +0.70% 30.12.2024
30.10.2025
1 mois -1.67% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois -8.13% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois -0.72% 30.04.2025
30.10.2025
1 an -1.60% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +3.36% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans -4.16% 01.11.2022
30.10.2025
5 ans -11.48% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bechtle AG 4.56%
KWS SAAT SE & Co KGaA 4.22%
Secunet Security Networks AG 4.20%
Aixtron SE 3.99%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 3.86%
IVU Traffic Technologies AG 3.68%
CEWE Stiftung & Co KGaA 3.18%
SUESS MicroTec SE 3.08%
SAF Holland SE 2.98%
Lanxess AG 2.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.80%
Date TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)