| ISIN | DE000A0RHE28 |
|---|---|
| No. de valeur | 14917791 |
| Bloomberg Global ID | BBG002MXVL89 |
| Nom de fond | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R |
| Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 203.97 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 206.19 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 232.08 EUR | 11.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 180.11 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 203.97 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 214.17 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 203.97 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 19'319'663 | |
| Actifs de la classe *** | 12'424'847 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.11% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.70% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -1.67% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -8.13% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | -0.72% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | -1.60% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +3.36% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | -4.16% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -11.48% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bechtle AG | 4.56% | |
|---|---|---|
| KWS SAAT SE & Co KGaA | 4.22% | |
| Secunet Security Networks AG | 4.20% | |
| Aixtron SE | 3.99% | |
| Q.Beyond AG Ordinary Shares | 3.86% | |
| IVU Traffic Technologies AG | 3.68% | |
| CEWE Stiftung & Co KGaA | 3.18% | |
| SUESS MicroTec SE | 3.08% | |
| SAF Holland SE | 2.98% | |
| Lanxess AG | 2.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.80% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |