ISIN | DE000A0RHE28 |
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No. de valeur | 14917791 |
Bloomberg Global ID | BBG002MXVL89 |
Nom de fond | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 202.19 EUR | 05.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 201.99 EUR | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 231.53 EUR | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 196.82 EUR | 15.01.2025 |
NAV * | 202.19 EUR | 05.02.2025 |
Issue Price * | 212.30 EUR | 05.02.2025 |
Redemption Price * | 202.19 EUR | 05.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'768'493 | |
Actifs de la classe *** | 13'403'961 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.22% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.05% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +0.34% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | -0.07% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | -2.20% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | -8.50% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | -22.89% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | -28.84% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | -13.66% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mensch und Maschine Software SE | 5.62% | |
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CEWE Stiftung & Co KGaA | 5.34% | |
SUESS MicroTec SE | 4.63% | |
Q.Beyond AG Ordinary Shares | 4.38% | |
IVU Traffic Technologies AG | 4.31% | |
Clearvise AG | 3.83% | |
Aixtron SE | 3.79% | |
PVA TePla AG | 3.71% | |
Bechtle AG | 3.52% | |
KWS SAAT SE & Co KGaA | 3.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.87% |
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Date TER *** | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |