AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108016568
Numero di valore 1049365
Bloomberg Global ID BBG000BXR9Q7
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale discrezione ed in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - investire da zero fino al 100% degli attivi netti del Comparto in titoli azionari, con la facoltà pertanto di azzerare tale componente a favore di un investimento, anche esclusivo, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, espressi in Euro e nelle principali divise dei Paesi dell’OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.19 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 6.16 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 6.36 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 4.67 EUR 07.04.2025
NAV * 6.19 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'962'987
Attivo della classe *** 42'276'846
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.83% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.61% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +5.49% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +4.33% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +16.99% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +11.59% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +13.62% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +26.58% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +4.14% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 3.72%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.26%
Sony Group Corp 2.65%
Hitachi Ltd 2.57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.00%
Keyence Corp 1.88%
Recruit Holdings Co Ltd 1.86%
SoftBank Group Corp 1.83%
Advantest Corp 1.82%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)