ISIN | LU0108016568 |
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Numero di valore | 1049365 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXR9Q7 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale discrezione ed in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - investire da zero fino al 100% degli attivi netti del Comparto in titoli azionari, con la facoltà pertanto di azzerare tale componente a favore di un investimento, anche esclusivo, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, espressi in Euro e nelle principali divise dei Paesi dell’OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.49 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.43 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 5.81 EUR | 22.03.2024 |
Min 52 settimani * | 4.72 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 5.49 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'453'801 | |
Attivo della classe *** | 65'655'479 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.37% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.95% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.76% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +7.06% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -0.40% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +8.69% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +15.87% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -11.15% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +3.23% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.70% | |
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Sony Group Corp | 3.16% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.91% | |
Hitachi Ltd | 2.84% | |
Keyence Corp | 2.31% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.08% | |
Asahi Kasei Corp | 1.61% | |
ORIX Corp | 1.56% | |
SMC Corp | 1.55% | |
Fanuc Corp | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 4.66% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |