ISIN | LU0108016568 |
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No. de valeur | 1049365 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXR9Q7 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira - dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme - en actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations sociétaires - aussi convertibles - bons de souscription, certificats d’investissement), en titres obligataires et en instruments du marché monétaire. La Société de Gestion pourra - à sa seule discrétion et en vue d’une gestion flexible du Compartiment - investir de 0% jusqu’à 100% des actifs nets du Compartiment dans des actions, avec donc la faculté de les remettre à zéro à l’avantage, même en exclusivité, des obligations et instruments du marché monétaire, exprimés en Euro et dans les devises principales des Pays de l’OCDE. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.83 EUR | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 5.80 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 5.90 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 4.67 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 5.83 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'931'277 | |
Actifs de la classe *** | 43'501'924 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.52% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.92% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | +0.66% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +11.08% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +16.06% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +7.23% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +14.91% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +26.68% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +9.12% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.58% | |
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Sony Group Corp | 3.52% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.45% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.40% | |
Hitachi Ltd | 2.14% | |
Keyence Corp | 1.94% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.90% | |
Nintendo Co Ltd | 1.88% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.78% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 4.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |