ISIN | LU0108016568 |
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No. de valeur | 1049365 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXR9Q7 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira - dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme - en actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations sociétaires - aussi convertibles - bons de souscription, certificats d’investissement), en titres obligataires et en instruments du marché monétaire. La Société de Gestion pourra - à sa seule discrétion et en vue d’une gestion flexible du Compartiment - investir de 0% jusqu’à 100% des actifs nets du Compartiment dans des actions, avec donc la faculté de les remettre à zéro à l’avantage, même en exclusivité, des obligations et instruments du marché monétaire, exprimés en Euro et dans les devises principales des Pays de l’OCDE. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.45 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 5.45 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 5.81 EUR | 22.03.2024 |
Min 52 semaines * | 4.72 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 5.45 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'044'338 | |
Actifs de la classe *** | 49'725'783 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.65% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.02% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.57% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +1.68% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +2.40% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +5.23% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +12.39% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -8.96% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +1.91% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.26% | |
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Sony Group Corp | 3.68% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.02% | |
Hitachi Ltd | 3.01% | |
Keyence Corp | 2.78% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.62% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.35% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.22% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.20% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 4.66% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |