AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0108016568
Valorennummer 1049365
Bloomberg Global ID BBG000BXR9Q7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.98 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 5.88 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 5.98 EUR 06.11.2025
52 Wochen Tief * 4.67 EUR 07.04.2025
NAV * 5.98 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'098'072
Anteilsklassevermögen *** 42'806'369
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.18% 30.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.15% 30.12.2024
06.11.2025
1 Monat +1.32% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +8.16% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +10.52% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +9.97% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +16.65% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +26.10% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +8.67% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.48%
Sony Group Corp 3.95%
Toyota Motor Corp 3.84%
Tokyo Electron Ltd 3.47%
Hitachi Ltd 2.45%
Nintendo Co Ltd 2.44%
Keyence Corp 2.29%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.13%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.08%
Tokio Marine Holdings Inc 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)