AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0108016568
Valorennummer 1049365
Bloomberg Global ID BBG000BXR9Q7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.45 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 5.45 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 5.81 EUR 22.03.2024
52 Wochen Tief * 4.72 EUR 05.08.2024
NAV * 5.45 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'044'338
Anteilsklassevermögen *** 49'725'783
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.65% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.02% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.57% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.68% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.40% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +5.23% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +12.39% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -8.96% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +1.91% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.26%
Sony Group Corp 3.68%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.02%
Hitachi Ltd 3.01%
Keyence Corp 2.78%
Recruit Holdings Co Ltd 2.62%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.35%
Tokyo Electron Ltd 2.22%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.20%
Daiichi Sankyo Co Ltd 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)