AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0108016568
Valorennummer 1049365
Bloomberg Global ID BBG000BXR9Q7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.40 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 5.43 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 5.78 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 4.67 EUR 07.04.2025
NAV * 5.40 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'997'321
Anteilsklassevermögen *** 46'120'256
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.07% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.83% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat -2.32% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.33% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -5.05% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +0.07% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +2.70% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +14.75% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +9.18% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.00%
Toyota Motor Corp 3.74%
Hitachi Ltd 3.69%
Sony Group Corp 3.25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.44%
Keyence Corp 2.22%
Tokio Marine Holdings Inc 2.02%
Mitsubishi Corp 2.01%
Nintendo Co Ltd 1.86%
ITOCHU Corp 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.97%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)