AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0108016568
Valorennummer 1049365
Bloomberg Global ID BBG000BXR9Q7
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.29 EUR 17.09.2024
Vorheriger Preis * 5.39 EUR 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 5.81 EUR 22.03.2024
52 Wochen Tief * 4.72 EUR 05.08.2024
NAV * 5.29 EUR 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'129'007
Anteilsklassevermögen *** 81'162'363
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.89% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat -2.22% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate 0.00% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate -6.98% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr -2.67% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +9.62% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre -16.94% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +4.16% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 5.23%
Sony Group Corp 3.10%
Hitachi Ltd 2.89%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.79%
Keyence Corp 2.48%
Recruit Holdings Co Ltd 2.14%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.93%
Shionogi & Co Ltd 1.76%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 1.69%
Nintendo Co Ltd 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)