Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG

Dati di base

ISIN LU3191232290
Numero di valore 149056693
Bloomberg Global ID VMAEJAG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.63 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 101.05 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 102.79 USD 13.11.2025
Min 52 settimani * 96.57 USD 21.11.2025
NAV * 100.63 USD 11.12.2025
Issue Price * 100.63 USD 11.12.2025
Redemption Price * 100.63 USD 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'139'982
Attivo della classe *** 441'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.48% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +0.63% 23.10.2025
11.12.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)