Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG

Détails

ISIN LU3191232290
No. de valeur 149056693
Bloomberg Global ID VMAEJAG LX
Nom de fond Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.63 USD 11.12.2025
Prix précédent * 101.05 USD 10.12.2025
Max 52 semaines * 102.79 USD 13.11.2025
Min 52 semaines * 96.57 USD 21.11.2025
NAV * 100.63 USD 11.12.2025
Issue Price * 100.63 USD 11.12.2025
Redemption Price * 100.63 USD 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 572'139'982
Actifs de la classe *** 441'818
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.48% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +0.63% 23.10.2025
11.12.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)