Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG

Stammdaten

ISIN LU3191232290
Valorennummer 149056693
Bloomberg Global ID VMAEJAG LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.71 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 107.82 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 108.33 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 96.57 USD 21.11.2025
NAV * 106.71 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 106.71 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 106.71 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 589'110'483
Anteilsklassevermögen *** 726'084
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.37% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.11% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +5.53% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.71% 23.10.2025
08.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)