ISIN | CH0045865786 |
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Numero di valore | 4586578 |
Bloomberg Global ID | BBG000RP5J25 |
Nome del fondo | PCH-Global Equities -P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'209.60 CHF | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'221.46 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 3'374.18 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'678.08 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'209.60 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 547'976'218 | |
Attivo della classe *** | 26'309'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.11% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.80% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +3.89% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | -4.14% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | +7.82% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +30.21% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 anni | +26.59% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 anni | +53.79% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.61% | |
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Microsoft Corp | 4.03% | |
NVIDIA Corp | 3.85% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.73% | |
Alphabet Inc Class A | 1.34% | |
Broadcom Inc | 1.24% | |
Tesla Inc | 1.18% | |
Alphabet Inc Class C | 1.15% | |
Eli Lilly and Co | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.14% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |