Global Equities -P dy CHF

Dati di base

ISIN CH0045865786
Numero di valore 4586578
Bloomberg Global ID BBG000RP5J25
Nome del fondo Global Equities -P dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'062.64 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 3'067.32 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 3'374.18 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'678.08 CHF 08.04.2025
NAV * 3'062.64 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 555'518'464
Attivo della classe *** 26'002'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.68% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.71% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -4.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -5.37% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.47% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +22.58% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +16.84% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +46.33% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.95%
NVIDIA Corp 4.06%
Microsoft Corp 4.05%
Amazon.com Inc 3.10%
Meta Platforms Inc Class A 2.09%
Alphabet Inc Class A 1.65%
Tesla Inc 1.61%
Alphabet Inc Class C 1.43%
Broadcom Inc 1.35%
JPMorgan Chase & Co 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)